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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno A. Acc Disrup 2023 5.264 0.573 -1.791 A. Acc Disrup 2024 5.224 0.500 -1.860 A. Acc Disrup- 23-2 5.344 0.546 -1.656 A. Acc Ita PIR-23 C 5.679 -0.29 4.837 A. Conservative A 85.368 0.394 -6.948 A. Conservative B 79.277 0.391 -7.875 A. Equity A 101.53 -0.60 -0.960 A. Equity B 115.69 -0.60 -1.943 A. Ob Cre So-23 DUE 4.829 0.249 -6.032 A. Ob Sele Inc 2023 4.697 0.043 -6.266 A. Ob Sele Inc-2 4.775 0.063 -6.262 A. Primo Investim A 4.844 0.041 -5.704 A. Sel Benesse 2024 4.845 0.186 -5.019 A. Small Cap It A30 158.16 -0.45 -5.744 A. Small Cap Ita 159.71 -0.44 -5.627 A. Small Cap Ita B 163.25 -0.44 -4.625 A.Mu-St Pru 25 II P 4.701 0.342 -1.260 A.Mu-St Pru 25 II R 4.707 0.341 -1.238 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno A.Mu-St Pru 25 II W 4.702 0.341 -1.260 A.Mu-Strat Pru 25 P 4.810 0.313 -1.171 A.Mu-Strat Pru 25 R 4.814 0.313 -1.170 A.Op Sos 25 2 P 4.631 0.065 -2.853 A.Op Sos 25 2 R 4.636 0.065 -2.850 A.Opp Sost 25 P 4.738 0.084 -2.470 A.Opp Sost 25 R 4.745 0.084 -2.447 AC PAT ESENT A1 5.835 0.051 -8.842 AC PAT ESENT A2 6.102 0.066 -8.061 AC PAT ESENT A5 5.038 0.040 -8.566 AC PAT ESENT P1 5.831 0.051 -8.834 AC PAT ESENT P2 6.102 0.066 -8.047 AC PAT ESENT P5 4.858 0.062 -8.564 AC PAT ESENT Q2 6.076 0.049 -8.287 ACO AMERICA A1 24.437 -0.18 -10.20 ACO AMERICA A2 27.690 -0.17 -9.207 ACO AMERICA A5 5.125 -0.17 -9.644 ACO AMERICA Q2 26.524 -0.17 -9.406 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno ACO ASIA PAC A1 7.615 -0.03 3.479 ACO ASIA PAC A2 8.590 -0.02 4.629 ACO ASIA PAC A5 5.494 -0.01 4.014 ACO ASIA PAC Q2 8.246 -0.02 4.380 ACO B TER A1 13.374 0.360 -4.615 ACO B TER A2 13.991 0.359 -4.132 ACO B TER A5 3.869 0.337 -4.422 ACO B TER Q2 13.774 0.364 -4.188 ACO P EMER A1 9.683 -0.78 -5.605 ACO P EMER A2 10.865 -0.78 -4.567 ACO P EMER A5 4.902 -0.78 -5.147 ACO P EMER Q2 10.177 -0.79 -5.742 ACO PAT AGGRE A1 4.612 -0.21 -3.756 ACO PAT AGGRE A2 5.248 -0.20 -2.562 ACO PAT AGGRE A5 4.995 -0.20 -3.123 ACO PAT AGGRE Q2 5.012 -0.19 -2.755 ACO PAT DINAM A1 5.888 0.017 -1.604 ACO PAT DINAM A2 6.456 0.015 -0.707 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno ACO PAT DINAM A5 4.764 0.021 -1.203 ACO PAT DINAM C1 4.284 0.000 -7.712 ACO PAT DINAM C2 4.362 0.000 -6.954 ACO PAT DINAM Q2 6.267 0.016 -0.302 ACO PERFORM A1 19.099 0.299 -4.772 ACO PERFORM A2 20.343 0.301 -4.201 ACO PERFORM A5 3.713 0.297 -4.575 ACO PERFORM Q2 19.856 0.298 -4.313 ACOMEA EURO A1 17.428 -0.67 -3.135 ACOMEA EURO A2 19.667 -0.67 -2.067 ACOMEA EURO A5 5.549 -0.68 -2.649 ACOMEA EURO Q2 18.903 -0.67 -2.305 ACOMEA GLOB A1 15.689 -0.29 -3.244 ACOMEA GLOB A2 18.144 -0.28 -2.025 ACOMEA GLOB A5 5.241 -0.28 -2.620 ACOMEA GLOB C1 4.492 -0.28 -9.032 ACOMEA GLOB C2 4.345 -0.27 -7.730 ACOMEA GLOB Q2 17.213 -0.29 -2.293 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno ACOMEA ITALIA A1 28.575 -0.28 -1.774 ACOMEA ITALIA A2 32.002 -0.28 -0.686 ACOMEA ITALIA P1 6.370 -0.28 -1.758 ACOMEA ITALIA P2 6.788 -0.27 -0.688 ACOMEA ITALIA Q2 30.692 -0.28 -0.923 ACOMEA PERFORM. 3.454 0.319 -9.888 AL Az.It.All Star P 6.782 -0.11 7.822 AL Az.It.All Star W 7.000 -0.12 9.204 AL Ita 50 Special A 5.847 0.223 1.510 AL Ita 50 Special P 5.841 0.240 1.406 AL Obb. Fless 15.815 -0.21 -1.892 ALL ALLSTAR A 7.344 -0.12 7.368 ALL AZ AMERICA 41.833 -0.13 2.809 ALL AZ EMERGENTI 13.374 0.989 -5.082 ALL AZ EUROPA 35.660 -0.49 2.826 ALL AZ PACIFICO 8.373 -0.01 -3.090 ALL GL STRAT 15 4.835 0.207 -7.019 ALL GL STRAT 30 4.995 0.726 -7.671 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno ALL GL STRAT 70 32.146 1.094 -8.364 ALL LIQUIDITA A 5.529 0.036 0.894 ALL LIQUIDITA B 5.783 0.035 0.925 ALL MULTI 20 8.079 0.286 -4.953 ALL MULTI 50 8.698 0.127 -3.890 ALL MULTI 90 8.991 0.022 -0.762 ALL REDDIT GLOB 16.943 0.385 -8.068 ALL REDDITO EURO 36.373 0.595 -7.141 ALPI SOL PRUDENT 8.154 -0.02 3.965 AM OBB AMER A 5.829 0.569 -5.358 AM OBB ETICO A 4.509 0.401 -4.833 AM TAR CONTR A 5.107 0.452 -3.714 AM VAL ITA PIR B 5.112 0.039 -1.465 AM VAL ITA PIR P 5.150 0.019 -1.473 AMU AZI VAL EU A 12.821 -1.21 1.697 AMU AZI VAL EU B 9.691 -1.22 1.647 AMU AZIO AMER A 29.058 -0.45 6.443 AMU AZIO AMER B 17.891 -0.45 6.172 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno ANM CAP + OBB AD 5.169 0.330 -5.139 ANM CRE ITA AD 5.320 0.188 -1.500 ANM CRE ITA AP 5.864 0.188 -0.034 ANM CRES ITA A 5.824 0.206 -0.017 ANM EM MKTS AD 4.848 -0.14 -6.536 ANM ESAG AZ GL A 6.311 -0.26 0.928 ANM ESAG AZ GL F 6.960 -0.27 4.176 ANM ESAG AZ GL Y 8.079 -0.27 4.017 ANM ESAG AZ GL Z 6.574 -0.28 2.431 ANM ESAG AZ ZD 6.271 -0.28 0.352 ANM ESAG BIL A 5.294 0.170 -1.084 ANM ESAG BIL AD 5.139 0.175 -2.077 ANM ESAG BIL F 5.441 0.166 -0.421 ANM ESAG BIL Z 5.223 0.173 -1.527 ANM ESAG BIL ZD 5.095 0.157 -2.525 ANM ESAG OB CO Y 4.860 0.227 -3.800 ANM ESAG OB CORP 4.585 0.240 -3.737 ANM ESAG OB CORP Z 4.491 0.246 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno ANM MACRO DIV F 4.942 0.488 -7.505 ANM MAGELLANO A 5.297 0.113 -2.413 ANM MAGELLANO AD 5.001 0.120 -3.437 ANM MAGELLANO F 5.564 0.126 -1.592 ANM MAGELLANO R 5.320 0.113 -2.260 ANM MAGELLANO RD 5.049 0.099 -3.257 ANM OBB CORP F 9.488 0.254 -3.851 ANM OBB EMER AD 5.028 0.480 -6.438 ANM OBB EMER B 4.588 0.482 -5.694 ANM OBB EMER F 6.910 0.480 -4.598 ANM OBB HY A 5.249 0.153 -2.308 ANM OBB HY AD 4.963 0.141 -3.743 ANM OBB HY F 5.360 0.149 -1.489 ANM Obbl Corp AD 7.961 0.264 -4.966 ANM Obbl Corp Bl AD 10.149 0.277 -4.092 ANM Obbl Corp Bl F 10.590 0.275 -2.844 ANM Obbl Corp Bl Y 10.635 0.273 -2.903 ANM PR ALTO POT 4.999 -0.27 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno ANM RISER $ A 5.964 -0.16 2.439 ANM RISER $ F 6.208 -0.16 2.798 ANM RISER $ I 6.148 -0.16 2.741 ANM Risparmio A 7.040 0.171 -2.249 ANM SVIL GLO 23 4.680 -0.06 -1.036 ANM TRADING A 16.008 -0.03 -5.652 ANM TRADING AD 13.249 -0.03 -7.627 ANM TRADING F 18.139 -0.02 -4.562 ANM TRAG OBB 28 4.987 -0.36 ANM Tra23 Flex 4.923 -0.14 -1.125 ANM Trag 2024 Flex 4.931 -0.18 -1.439 ANM VAL GL BD 45.848 -0.46 -1.493 ANM VAL GLO B 52.676 -0.46 0.498 ANM VALO GLOB F 58.804 -0.43 1.630 ANM VESPUCCI A 4.649 0.367 -6.062 ANM VESPUCCI AD 4.423 0.363 -6.648 ANM VESPUCCI F 4.834 0.353 -5.401 ANM VESPUCCI H 4.659 0.366 -5.936 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno ANM VESPUCCI R 4.662 0.366 -6.027 ANM VESPUCCI RD 4.461 0.360 -6.576 ANMA FORZ DIN A 7.571 -0.09 -0.408 ANMA FORZ DIN B 7.565 -0.09 -0.408 ANMA FORZ DIN NP 8.216 -0.08 -0.893 ANMA FORZ DINAMI 8.245 -0.08 -0.913 ANMA FORZ EQU A 7.267 0.055 -1.491 ANMA FORZ EQU B 7.266 0.041 -1.505 ANMA FORZ EQU NP 7.741 0.052 -1.975 ANMA FORZ EQUILI 7.760 0.052 -1.995 ANMA FORZ MOD A 6.350 0.205 -3.334 ANMA FORZ MOD B 6.350 0.221 -3.334 ANMA FORZ MOD NP 6.685 0.210 -3.813 ANMA FORZ MODERA 6.697 0.209 -3.820 ANMA FORZ PRU A 5.425 0.277 -3.812 ANMA FORZ PRU B 5.427 0.277 -3.811 ANMA FORZ PRU NP 5.585 0.287 -4.268 ANMA FORZ PRUDEN 5.588 0.287 -4.299 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Agora Materia R 6.472 -1.07 -16.30 AgoraFlex 6.847 0.029 -0.883 AgoraFlex Q 7.782 0.039 0.116 Alisei Logical A 9.566 0.094 -2.626 Alisei Logical B 9.399 0.096 -2.246 Alisei Special A 10.319 -0.76 1.987 Alisei Special B 10.390 -0.75 2.668 Alk Cap Uci Coupon 4.439 1.093 -0.738 Alk Dividend Plus 6.324 0.127 6.572 Alkimis Cap Ucits 6.653 1.079 3.163 Alkimis Capital I 5.608 1.100 3.545 Alleanza Obbl A 4.693 0.514 -4.846 Alleanza Obbl B 5.736 0.491 -1.932 Alpi Multi-Stra A 6.278 0.112 -5.523 Alpi Multi-Stra I 6.511 0.092 -4.963 Alteia Europ A 5.314 -0.13 -2.406 Alteia Europ AD 4.962 -0.14 -3.669 Alteia Europ F 5.421 -0.14 -1.472 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Alto Amer Az. 13.748 -0.82 -0.514 Alto Bil A 16.965 0.088 -0.638 Alto Bil B 20.684 0.097 1.897 Alto ESG HY B 8.080 0.211 -0.993 Alto ESG Inn Sost B 14.603 -0.81 0.206 Alto Fles. Prot. A 7.846 -0.01 -3.493 Alto Fles. Prot. B 7.849 -0.01 -3.504 Alto Glob. Prot. A 9.964 -0.14 -2.989 Alto Glob. Prot. B 9.968 -0.14 -2.978 Alto Int.Az. 8.426 -0.21 -0.355 Alto Int.Obbl. A 6.733 0.208 -4.469 Alto Int.Obbl. B 7.348 0.218 -2.585 Alto Pacif.Az. 7.823 0.205 -2.274 Alto Trend Prot. A 18.917 -0.11 -3.730 Alto Trend Prot. B 18.927 -0.11 -3.728 Am Elt In Bd A 4.411 0.296 -4.544 Am Elt In Bd B 4.383 0.297 -4.883 Am Elt Mu As Fle 4.819 0.187 -7.184 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Am Elt Mu As Fle A 4.768 0.210 -6.802 Amu Ac Ita PIR-23 P 5.679 -0.29 4.837 Amu Ac M.E. 24 4.439 0.090 -6.390 Amu Ac M.E. 25 4.515 0.089 -6.192 Amu Ac Mega 2024 5.125 0.392 -2.567 Amu Ac Megat 24 DUE 4.897 0.369 -2.799 Amu Ac Value 2023 5.186 0.000 -4.211 Amu Ac Value 2023-2 5.175 0.291 -3.989 Amu Acc Cina 202 4.631 -0.15 -7.343 Amu Acc Di&Cy Se 4.713 0.277 -1.915 Amu Acc ESG L&Im 4.723 0.127 -3.138 Amu Acc ESG L&Imp26 4.596 0.131 -3.079 Amu Acc Eq Qual 28 4.964 -0.02 Amu Acc Eq Qual 282 5.012 0.000 Amu Acc Green D.262 4.617 0.217 -2.718 Amu Acc GreenDeal26 4.737 0.233 -2.571 Amu Acc Healthc 27 4.893 -0.10 -2.433 Amu Acc Hu Tr25 DUE 4.855 0.124 -2.196 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Amu Acc Hum T25 4.869 0.123 -2.131 Amu Acc Indy Trns27 4.985 0.261 Amu Acc Infr Gl 26 4.703 -0.02 -6.594 Amu Acc Infr Gl 262 4.579 -0.02 -6.494 Amu Acc Infr Gl 28 4.906 -0.06 Amu Acc Infr Gl 282 5.025 0.040 Amu Acc Trends&L 4.463 0.180 -1.305 Amu Acc Value 27 4.809 0.188 -4.108 Amu BilOpp Orien 4.665 0.129 -2.487 Amu Bilanc Piu' A 4.954 0.061 -3.806 Amu Bilanc Piu' B 4.609 0.065 -4.099 Amu Div Ita A 6.184 -0.35 9.084 Amu Div Ita B 8.464 -0.36 7.602 Amu Div Ita P 6.709 -0.37 7.602 Amu ESG Sel Obb C 4.615 0.087 -2.781 Amu ESG Sel Obb D 4.614 0.065 -2.802 Amu Elite Them MA A 4.669 0.387 -4.539 Amu Elite Them MA B 4.628 0.369 -4.950 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Amu Ob Red Mul 2023 4.034 0.000 -5.945 Amu Ob Trend 23 4.706 0.000 -4.718 Amu Obb It BT I 4.861 0.206 0.913 Amu P H Tre24 5.269 0.152 -0.246 Amu Pr Food&Agrb 4.992 0.201 Amu Pr Gl Infrast24 4.762 0.105 -7.695 Amu Pr Smart Ind 26 4.850 0.393 -1.623 Amu Pr Sost 2023 5.356 0.431 -0.131 Amu Pr Stars 2023 4.604 0.022 -4.955 Amu Prim Inv B 4.693 0.021 -6.421 Amu Prim Inv E 4.885 0.041 -5.840 Amu Priv AgeChin 4.066 -0.31 -8.609 Amu Priv Fin Dig 25 4.668 0.000 -2.302 Amu Priv M.E. 2023 4.275 0.047 -6.003 Amu Priv Mega 2023 6.145 0.655 0.953 Amu Pro 85 Rol 2Y 4.689 0.214 -5.540 Amu Prog Inc Ago26 4.451 0.158 -6.433 Amu Prog Inc25 4.723 0.127 -6.010 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Amu Prog Inc26 4.620 0.152 -6.212 Amu Prog Inc26 DUE 4.496 0.134 -6.294 Amu Prog IncRea2 4.635 0.130 -7.077 Amu Prog IncRea27 3 4.819 0.125 Amu Prog IncRea27 4 4.966 0.141 Amu Prog IncReal 4.573 0.131 -6.920 Amu Prog Income 4.990 0.140 Amu Protezione 8 4.476 0.089 -5.190 Amu S.Futuro Sost25 4.877 0.185 -5.503 Amu S.Futuro Sost26 4.797 0.188 -4.385 Amu Se So 25 4.998 0.200 -4.891 Amu Sel Ben 05/2024 4.817 0.187 -5.065 Amu Sel Sos25 DUE 4.874 0.206 -5.725 Amu Sele Bene 09/24 4.667 0.193 -5.964 Amu Sele Millenn 4.528 0.266 -5.391 Amu Sele Millenn 25 4.659 0.258 -4.293 Amu Val Ita PIR A 5.231 0.038 -0.267 Amundi Acc. S&T 25 4.673 0.430 -1.226 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Anm Az Gl ex EMU B 7.021 -0.27 1.636 Anm Az Gl ex EMU BD 6.611 -0.25 -0.437 Anm Az Gl ex EMU F 7.262 -0.26 2.876 Anm Az Gl ex EMU Y 7.358 -0.27 2.909 Anm Az Int A 6.754 -0.29 0.806 Anm Az Int AD 6.301 -0.28 -1.114 Anm Az Int F 5.395 -0.27 1.946 Anm Az Int Y 6.948 -0.28 1.802 Anm Az Intern LT 5.662 -0.08 Anm Az Nord Am LTE 6.817 -0.19 1.459 Anm Az Paesi Sv LTE 6.780 -0.32 2.016 Anm Bil Megat A 5.346 0.112 -2.552 Anm Bil Megat AD 5.214 0.115 -3.569 Anm Bil Megat F 5.457 0.128 -1.693 Anm Bil Megat Y 5.452 0.110 -1.942 Anm Ca Pi Obb A 5.409 0.334 -4.603 Anm Ca Pi Obb F 5.805 0.328 -4.002 Anm Ca Pi Obb N 5.316 0.321 -4.816 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Anm Eur. AI Flex F 4.874 -0.06 -1.892 Anm Europa A 7.784 -0.99 4.441 Anm Europa AD 6.676 -0.99 2.330 Anm Europa B 7.584 -0.99 4.233 Anm Europa BD 6.536 -1.00 2.173 Anm Europa F 8.591 -0.99 5.528 Anm Europa Y 8.656 -0.99 5.548 Anm Ev Bil M Pple26 5.072 0.000 Anm Ev Bil M Pple27 5.071 -0.11 Anm Fix HY A 11.653 0.146 -2.502 Anm Fix HY Y 13.512 0.148 -1.523 Anm Fondo Impr P 4.604 0.174 -3.298 Anm Fondo Impres 4.663 0.150 -2.509 Anm Fut Mob 25 4.949 -0.04 -2.521 Anm Gl Ma Risk C FD 4.753 0.211 -4.173 Anm Gl Ma Risk Co A 4.697 0.213 -4.765 Anm Gl Ma Risk Co F 4.741 0.211 -4.377 Anm Gl Recov 25 4.653 -0.47 -3.063 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Anm Italia A 31.131 -0.20 10.495 Anm Italia AD 26.148 -0.20 7.760 Anm Italia B 30.038 -0.21 10.167 Anm Italia BD 25.214 -0.21 7.435 Anm Italia F 34.330 -0.20 11.436 Anm Italia Y 8.794 -0.20 11.557 Anm Legg Mul-Cre 4.232 0.570 -5.430 Anm Liq Euro AM 48.680 0.014 0.270 Anm Liq Euro FM 49.284 0.014 0.567 Anm MAlRisk Ctrl 4.549 0.022 -7.296 Anm MAlRisk Ctrl A 4.646 0.022 -5.319 Anm MAlRisk Ctrl F 4.689 0.043 -4.540 Anm Meg People B 6.677 -0.26 -0.432 Anm Meg People BD 6.234 -0.27 -2.533 Anm Meg People Y 6.981 -0.25 0.823 Anm Met At 2024 II 4.656 -0.61 -3.941 Anm Met Attivo 2024 4.595 -0.58 -3.466 Anm Metodo&Sel 2024 4.895 -0.54 -2.022 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Anm Net 0 Az Int 5.406 -0.47 Anm Net 0 Az Int A 5.405 -0.47 Anm Net 0 Az Int F 5.429 -0.49 Anm Net 0 Az Int Y 5.426 -0.49 Anm Net 0 Az Int Z 5.401 -0.47 Anm Net 0 Az Int ZD 5.401 -0.47 Anm Ob Euro Core A 4.590 0.240 -2.857 Anm Ob Euro Core AD 4.496 0.245 -3.395 Anm Ob Euro Core F 4.641 0.238 -2.643 Anm Ob Euro Core Y 4.650 0.259 -2.577 Anm Ob Val Gl Bil28 5.000 0.000 Anm Ob. Europa AD 8.218 -0.34 -5.778 Anm Ob. Intern. AD 4.722 0.106 -5.009 Anm Ob. Italia AD 12.831 -0.28 -3.250 Anm Obb Fle A 4.516 0.378 -4.806 Anm Obb Fle AD 4.421 0.363 -5.352 Anm Obb Fle F 4.655 0.367 -4.100 Anm Obb Fle FD 4.515 0.378 -4.626 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Anm Obbl Emergent A 6.519 0.478 -5.233 Anm Obbl Emergent Y 4.747 0.466 -4.660 Anm P.Gl Lux&Moda24 4.841 -0.47 -0.880 Anm P.Gl SmC&ClC 4.614 -0.41 -1.746 Anm PG & EnTr26 Dis 4.572 -0.39 -2.224 Anm Pacifico A 7.654 -0.02 -6.235 Anm Pacifico AD 6.765 -0.03 -8.246 Anm Pacifico B 7.411 -0.01 -6.462 Anm Pacifico BD 6.550 -0.03 -8.468 Anm Pacifico F 8.504 -0.02 -5.153 Anm Pacifico Y 5.812 -0.01 -5.280 Anm Pat Cr Sost 4.798 -0.08 -1.174 Anm Pat Cr Sost A 4.798 -0.08 -1.174 Anm Pat Difesa 4.513 0.200 -3.938 Anm Pat G&Long 2025 4.976 -0.71 -1.815 Anm Pat Gl Robot 24 5.103 0.059 -0.351 Anm Pat Gl&AgTec 4.689 -0.55 -2.677 Anm Pat Gl&Blu Ec27 5.023 -0.59 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Anm Pro It AD 4.844 0.083 0.749 Anm Pro It F 5.298 0.076 4.066 Anm Prog Cedo 2023 4.779 -0.68 -4.267 Anm Prog Cedo-23 II 4.831 -0.69 -3.554 Anm Quant Flex A 4.210 0.645 -5.542 Anm Quant Flex F 4.282 0.635 -4.654 Anm Quant Gl AD 5.195 0.096 Anm Quas Obb Fle 4.159 0.653 -6.265 Anm Red Consum 23 4.302 -0.46 -4.527 Anm Red Energy 23 4.461 -0.46 -4.373 Anm Red He Care 23 4.466 -0.71 -4.756 Anm Riserva Em A 4.953 -0.76 -2.404 Anm Riserva Em F 5.089 -0.76 -2.097 Anm Riserva Gl A 4.543 -0.02 -2.069 Anm Riserva Gl F 4.691 -0.04 -1.780 Anm Risparmio AD 6.299 0.159 -2.793 Anm Risparmio F 7.273 0.165 -1.716 Anm Risparmio H 7.156 0.182 -1.757 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Anm Robot&IA 2024 4.560 0.308 -1.893 Anm Rus Multi-As AD 3.826 0.105 -7.158 Anm STEP Equal24 4.787 -0.33 0.737 Anm STEP Equal25 4.925 -0.36 0.163 Anm Sel Europ AD 22.578 -0.73 2.660 Anm Sel Europ BD 22.680 -0.73 2.439 Anm Sel Europa A 24.196 -0.73 4.518 Anm Sel Europa F 30.374 -0.72 5.774 Anm Sel Europa Y 30.118 -0.73 5.941 Anm Sel Gl A 67.454 -0.27 2.064 Anm Sel Gl AD 64.419 -0.27 0.333 Anm Sel Gl BD 63.723 -0.27 -0.022 Anm Sel Gl F 84.365 -0.27 3.597 Anm Sel Gl Y 83.952 -0.27 3.449 Anm Sel M-B AD 4.525 0.155 -6.489 Anm Sel M-B F 5.099 0.157 -3.483 Anm Sel.Prudente 4.530 0.155 -3.822 Anm Sel.Prudente A 4.579 0.175 -3.295 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Anm Val Mul-Cre 27 5.090 0.276 -0.818 Anm Valore Cp ES 4.698 0.171 -0.064 Anm Valore Glob A 53.589 -0.46 0.591 Anm Valore Glob AD 46.519 -0.46 -1.420 Anm Valore Obblig. 4.804 0.104 -1.416 Anm Vis Plus A 5.549 0.054 -1.456 Anm Vis Plus AD 5.035 0.060 -2.479 Anm Vis Plus F 5.875 0.068 -0.659 Anm Visconteo A 47.128 0.102 -1.468 Anm Visconteo AD 42.137 0.102 -2.479 Anm Visconteo F 50.187 0.104 -0.810 Anm Visconteo Z 46.973 0.100 Anm Visconteo ZD 42.190 0.102 AnmTraguardo 202 4.993 -0.45 AnmTraguardo 2027 4.997 -0.43 AnmTraguardo 2027 2 5.062 -0.53 Ar Ce At 2025 P 4.823 0.166 -1.892 Ar Ce At 2025 R 4.826 0.166 -1.851 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Arca Az Internaz P 29.434 -0.17 -1.887 Arca BB 48.526 -0.06 -0.327 Arca Blue Leaders 5.101 -0.42 Arca Ced. Att 26 2P 5.167 0.174 Arca Ced. Att 26 2R 5.168 0.174 Arca Ced. Att 26 3P 5.045 0.258 Arca Ced. Att 26 3R 5.045 0.238 Arca Ced. Att. 26 P 4.988 0.201 -0.240 Arca Ced. Att. 26 R 4.990 0.201 -0.200 Arca Ced.At.2024IXP 4.886 0.061 -0.933 Arca Ced.At.2024IXR 4.894 0.061 -0.871 Arca Ced.Att + 2 5.014 0.300 Arca Ced.Att + 27 P 5.016 0.320 Arca Ced.Att + 27 R 5.016 0.300 Arca Ced.Att+ 27 2F 5.000 0.000 Arca Ced.Att+ 27 2P 5.000 0.000 Arca Ced.Att+ 27 2R 5.000 0.000 Arca DifAtt27 P 5.201 0.115 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Arca DifAtt27 R 5.202 0.115 Arca DifAtt28 II P 5.092 0.079 Arca DifAtt28 II R 5.093 0.098 Arca DifAtt28 III P 5.000 0.000 Arca DifAtt28 III R 5.000 0.000 Arca ESG InvCon28 P 5.000 0.000 Arca ESG InvCon28 R 5.000 0.000 Arca Green Bond 5.000 0.000 Arca Green Leade 4.999 -0.06 1.937 Arca Impresa Rendit 4.755 0.084 -0.273 Arca MS Prud.25 3 F 4.630 0.369 -1.489 Arca MS Prud.25 3 P 4.631 0.368 -1.447 Arca MS Prud.25 3 R 4.634 0.346 -1.467 Arca MS Prud.25 4 F 4.548 0.375 -1.644 Arca MS Prud.25 4 P 4.549 0.375 -1.622 Arca MS Prud.25 4 R 4.551 0.375 -1.621 Arca MS Prud.26 5 F 4.575 0.395 -1.719 Arca MS Prud.26 5 P 4.576 0.395 -1.697 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Arca MS Prud.26 5 R 4.578 0.395 -1.696 Arca MS Prud.26 6 F 4.565 0.396 -1.680 Arca MS Prud.26 6 P 4.566 0.396 -1.658 Arca MS Prud.26 6 R 4.568 0.396 -1.658 Arca MS Prud.26 7 F 4.587 0.416 -1.693 Arca MS Prud.26 7 P 4.589 0.416 -1.671 Arca MS Prud.26 7 R 4.589 0.394 -1.671 Arca MS Prud.26 8 F 4.575 0.417 -1.782 Arca MS Prud.26 8 P 4.577 0.417 -1.739 Arca MS Prud.26 8 R 4.576 0.395 -1.760 Arca Mult Balanc 5.531 0.072 -2.072 Arca Obbl Euro 11.544 0.391 -1.653 Arca Op Sost.25 3 P 4.567 0.066 -2.974 Arca Op Sost.25 3 R 4.570 0.066 -2.993 Arca Op Sost.25 4 P 4.523 0.111 -3.251 Arca Op Sost.25 4 R 4.524 0.111 -3.271 Arca Op.Gl.2024IIIP 5.488 0.091 0.458 Arca Op.Gl.2024IIIR 5.508 0.091 0.529 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Arca Opp Gl 2023 6.204 0.048 -0.145 Arca Opp Gl-23 II P 5.877 0.051 -0.068 Arca Opp Gl-23 II R 5.901 0.051 -0.017 Arca Opp Gl-24 IV P 5.294 0.057 0.666 Arca Opp Gl-24 IV R 5.309 0.038 0.702 Arca Opp Gl-24 V P 5.176 0.077 0.135 Arca Opp Gl-24 V R 5.190 0.077 0.193 Arca Opp Gl-24 VI P 5.095 0.079 -0.255 Arca Opp Gl-24 VI R 5.107 0.078 -0.215 Arca Opp Green 26 P 4.448 0.135 -3.702 Arca Opp Green 26 R 4.449 0.158 -3.722 Arca OppGreen 26 4.515 0.155 -3.793 Arca OppGreen 26 2P 4.422 0.159 -3.765 Arca OppGreen 26 2R 4.422 0.159 -3.807 Arca OppGreen 26 3P 4.456 0.157 -3.841 Arca OppGreen 26 3R 4.456 0.157 -3.862 Arca OppGreen 27 4.737 0.190 -3.856 Arca OppGreen 27 5R 4.739 0.190 -3.835 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Arca Risparmio I 4.743 -0.06 Arca Social Lead 30 5.030 0.100 Arca St Gl Cre I 6.290 0.383 -0.490 Arca St Gl Cre P 6.084 0.379 -1.057 Arca St Gl Opp P 6.631 0.091 -2.198 Arca az.Amer 57.861 -0.02 -1.944 Arca az.Euro 17.238 -0.50 1.055 Arca az.Far East 9.270 -0.30 -5.273 Arca az.P Emerg. 12.023 -0.65 -8.186 Arca2024RMP VIIIP 4.543 0.132 -0.830 Arca2024RMP VIIIR 4.546 0.132 -0.851 Az IT Alto Potenz. 11.283 -0.30 -4.584 Azimut Bil. 29.249 -0.25 0.609 Azimut Scudo 9.573 0.483 -3.362 Azimut Str.Trend 8.191 -0.02 -1.432 Azimut Trading 1.505 -0.13 -1.182 Azimut Trend 49.948 -0.20 -2.491 Azimut Trend Amer 22.797 -0.14 2.183 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno Azimut Trend It 25.736 -0.24 4.904 Azimut Trend Tassi 9.746 0.164 -2.208 BNPP Equipe Attacco 5.050 0.638 -6.481 BNPP Equipe Difesa 5.151 0.000 -0.866 BP Az.Int. 9.556 -0.39 2.422 BP Azion.Euro 9.805 -0.35 6.820 BP Ced Din Mag23 5.182 -0.03 0.097 BP Ced.Chiara 9/23D 4.715 0.106 -4.747 BP CedChiara 23 4.835 0.124 -4.935 BP CedChiara Giu 23 4.720 0.106 -4.666 BP Dynamic Allo 5.160 0.311 -1.845 BP Eq All Countr 5.714 -0.19 BP Eq Dev Countr 4.747 -0.33 2.394 BP Eur Go Bond 1-5 4.598 0.305 -3.261 BP Eur Go Bond 5-10 4.230 0.738 -6.581 BP Euro Corp Bond 4.631 0.368 -3.299 BP Euro Gov Bond 4.616 0.501 -4.687 BP Flex Allocati 4.310 0.677 -9.225 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno BP Focus Ben 24 II 4.644 -0.06 -5.282 BP Focus Beness 24 4.733 -0.06 -5.283 BP Focus Dig 25 II 4.798 0.230 -3.480 BP Focus Digital-25 4.625 0.238 -3.666 BP Focus Nv Cons 4.885 0.020 -2.280 BP Focus Ril Giu27 4.533 0.022 -4.145 BP Focus Rilancio26 4.530 0.044 -4.329 BP Global Bond 4.341 0.509 -6.965 BP Investo Prot 28 5.019 0.220 BP Obb Ita 5 anni 5.030 0.060 -2.971 BP Obb Ita 6 anni 5.063 0.516 BP Obbl Euro 7.773 0.491 -5.022 BP Or Reddito A 5.011 -0.08 -2.167 BP Or Reddito D 4.717 -0.06 -2.157 BP Prog Giugno 2023 4.781 0.147 -2.884 BP Rinasc A 4.949 0.142 -0.762 BP Rinasc P 4.950 0.142 -0.742 BP Sv Mix 2023 II 5.040 0.139 -3.670 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno BP Sv Re-Mix 24 4.956 0.344 -3.898 BP Sv Re-Mix 24-2 4.884 0.349 -3.934 BP Svi Re-Mix 2025 4.799 0.335 -3.905 BP Universo 40 4.573 0.131 -2.599 BP Universo 60 4.413 0.182 -3.814 BP Universo Temat 4.915 -0.22 BPOSTA PRIMO 6.326 0.158 -1.464 BPa Obb Italia 6 4.983 0.565 BPosta AzFlessibile 5.303 -0.20 -2.267 BPosta Focus AmM28 4.839 0.145 -2.597 BPosta Focus Amb27 4.587 0.109 -3.003 BPosta Gl Eq H LTE 6.471 -0.21 0.920 BPosta Glob Eq LTE 6.362 -0.31 2.365 BancoPosta Mix 1 A 6.688 0.360 -5.108 BancoPosta Mix 1 D 4.376 0.367 -5.117 BancoPosta Mix 2 A 7.586 0.238 -4.338 BancoPosta Mix 2 D 4.460 0.247 -4.333 BancoPosta Mix 3 A 5.257 0.133 -3.665 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324
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300 Borsa - Fisco 320 Tassi ABI COMUNI ITALIANI da: Borsa Italiana 30/05 Var.% %1anno BancoPosta Mix 3 D 4.456 0.135 -3.654 BancoPosta Sel Att 5.004 0.341 -4.394 Bnl Obbl Em 33.469 0.825 -0.411 Bnl Obbl.Eu M/L T 7.391 0.763 -3.537 Bnl az.Amer 70.372 -0.44 7.954 Bnl az.Emerg. 10.126 -0.37 -9.589 Bnl az.Eu Div 3.408 -1.01 3.555 Bnl az.It 25.825 -0.58 2.003 Agg. 21:30-31/05 da C a D 324

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